Monster Beverage (NASDAQ:MNST) könnte Schwierigkeiten haben, sein Kapital effektiv einzusetzen

Aktienanalyse

Wenn wir einen potenziellen Multi-Bagger finden wollen, gibt es oft zugrunde liegende Trends, die Anhaltspunkte liefern können. Typischerweise werden wir einen Trend zu einer steigenden Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) und damit einhergehend eine wachsende Basis des eingesetzten Kapitals feststellen wollen. Vereinfacht gesagt handelt es sich bei solchen Unternehmen um Compoundierungsmaschinen, das heißt, sie reinvestieren ihre Gewinne kontinuierlich zu immer höheren Renditen. Also, währendMonstergetränk(NASDAQ:MNST) hat derzeit einen hohen ROCE. Mal sehen, was wir aus der Entwicklung der Renditen ableiten können.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Der ROCE ist ein Maß für den jährlichen Vorsteuergewinn (seine Rendite) eines Unternehmens im Verhältnis zum im Unternehmen eingesetzten Kapital. Die Formel für diese Berechnung für Monster Beverage lautet:

Rendite auf das eingesetzte Kapital = Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ÷ (Gesamtvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten)

0,22 = 1,7 Mrd. US-Dollar ÷ (8,8 Mrd. US-Dollar – 1,2 Mrd. US-Dollar) (Basierend auf den letzten zwölf Monaten bis März 2023).

Daher,Monster Beverage hat einen ROCE von 22 %.Das ist eine fantastische Rendite und darüber hinaus übersteigt sie den Durchschnitt von 15 %, den Unternehmen in einer ähnlichen Branche erzielen.

Schauen Sie sich unsere neueste Analyse für Monster Beverage an

In der obigen Grafik haben wir den früheren ROCE von Monster Beverage im Vergleich zu seiner vorherigen Leistung gemessen, aber die Zukunft ist wohl wichtiger. Wenn Sie möchten, können Sie sich hier die Prognosen der Analysten für Monster Beverage ansehenfrei.

Im Hinblick auf die historischen ROCE-Bewegungen von Monster Beverage ist der Trend nicht fantastisch. Historisch gesehen waren die Kapitalrenditen mit 29 % sogar noch höher, in den letzten fünf Jahren sind sie jedoch gesunken. Obwohl sowohl der Umsatz als auch die Menge der im Unternehmen eingesetzten Vermögenswerte gestiegen sind, könnte dies darauf hindeuten, dass das Unternehmen in Wachstum investiert und das zusätzliche Kapital zu einem kurzfristigen Rückgang des ROCE geführt hat. Und wenn das erhöhte Kapital zusätzliche Erträge bringt, profitieren langfristig das Unternehmen und damit die Aktionäre.

Obwohl die Renditen von Monster Beverage in letzter Zeit gesunken sind, sind wir erfreut, dass die Umsätze steigen und das Unternehmen wieder in seine Geschäftstätigkeit investiert. Und die Aktie hat sich in den letzten fünf Jahren mit einer Rendite von 138 % unglaublich gut entwickelt, sodass langfristige Anleger von diesem Ergebnis zweifellos begeistert sind. Während die Anleger diese vielversprechenden Trends offenbar zu erkennen scheinen, würden wir uns diese Aktie genauer ansehen, um sicherzustellen, dass die anderen Kennzahlen die positive Einschätzung rechtfertigen.

Wie die meisten Unternehmen birgt Monster Beverage einige Risiken, und das haben wir festgestellt1 Warnschildworüber Sie sich im Klaren sein sollten.

Wenn Sie andere Unternehmen sehen möchten, die hohe Renditen erzielen, schauen Sie sich unsere anfreiHier finden Sie eine Liste der Unternehmen mit hohen Renditen und soliden Bilanzen.

Welche Risiken und Chancen bestehen für Monster Beverage?

NasdaqGS:MNST

Monstergetränk

Die Monster Beverage Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von Energy-Drink-Getränken und -Konzentraten in den Vereinigten Staaten und international.Mehr anzeigen

Belohnung

Es wird ein Gewinnwachstum von 14,73 % pro Jahr prognostiziert

Risiken

Bedeutende Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Aktienkurs

Marktkapitalisierung

1 Jahr Rückgabe

Weitere Forschung zu Monster Beverage

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Die Monster Beverage Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von Energy-Drink-Getränken und -Konzentraten in den Vereinigten Staaten und international.

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