Bei den Kapitalrenditen von Thai Beverage (SGX:Y92) hat es in letzter Zeit nicht an Wachstum gefehlt

Aktienanalyse

Wussten Sie, dass es einige Finanzkennzahlen gibt, die Hinweise auf einen potenziellen Multi-Bagger geben können? Im Idealfall weist ein Unternehmen zwei Trends auf; Erstens eine wachsende Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) und zweitens eine steigende Menge des eingesetzten Kapitals. Im Grunde bedeutet dies, dass ein Unternehmen über profitable Initiativen verfügt, in die es weiterhin reinvestieren kann, was ein Merkmal einer Compounding-Maschine ist. Also als wir uns das ansahenThailändisches Getränk(SGX:Y92) und sein ROCE-Trend hat uns sehr gut gefallen, was wir gesehen haben.

Nur zur Klarstellung, falls Sie sich nicht sicher sind: Der ROCE ist eine Kennzahl zur Bewertung, wie viel Vorsteuereinkommen (in Prozent) ein Unternehmen mit dem in sein Geschäft investierten Kapital erwirtschaftet. Die Formel für diese Berechnung für thailändische Getränke lautet:

Rendite auf das eingesetzte Kapital = Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ÷ (Gesamtvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten)

0,10 = ฿39b ÷ (฿479b - ฿95b) (Basierend auf den letzten zwölf Monaten bis März 2023).

Daher,Thai Beverage hat einen ROCE von 10 %.In absoluten Zahlen ist das eine ziemlich normale Rendite und liegt einigermaßen nahe am Durchschnitt der Getränkeindustrie von 11 %.

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Oben sehen Sie, wie sich der aktuelle ROCE für Thai Beverage im Vergleich zu den früheren Kapitalrenditen verhält, aber aus der Vergangenheit können Sie nur begrenzte Aussagen machen. Wenn Sie möchten, können Sie sich hier die Prognosen der Analysten für Thai Beverage ansehenfrei.

Thai Beverage hat mit seinem ROCE-Wachstum nicht enttäuscht. Die Zahlen zeigen, dass der ROCE in den letzten fünf Jahren bei etwa gleichem Kapitaleinsatz um 30 % gewachsen ist. Wir gehen also davon aus, dass das Unternehmen seine Effizienz gesteigert hat, um diese höheren Renditen zu erzielen, ohne dass zusätzliche Investitionen getätigt werden müssen. In dieser Hinsicht geht es dem Unternehmen gut, und es lohnt sich zu untersuchen, was das Managementteam für die langfristigen Wachstumsaussichten geplant hat.

Wie oben erläutert, scheint Thai Beverage bei der Erzielung von Renditen besser zu werden, da das eingesetzte Kapital gleich geblieben ist, der Gewinn (vor Zinsen und Steuern) jedoch gestiegen ist. Und da die Aktie in den letzten fünf Jahren um 16 % gefallen ist, könnte sich hier eine Chance ergeben. Es erscheint daher gerechtfertigt, weitere Untersuchungen zu diesem Unternehmen durchzuführen und festzustellen, ob sich diese Trends fortsetzen werden oder nicht.

Da praktisch jedes Unternehmen gewissen Risiken ausgesetzt ist, lohnt es sich, diese zu kennen, und wir haben sie erkannt2 Warnschilder für thailändische Getränke(von denen 1 bei uns nicht besonders gut ankommt!), über die Sie Bescheid wissen sollten.

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Die Thai Beverage Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit alkoholische und alkoholfreie Getränke sowie Lebensmittel.

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